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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AP Constructions | 6 707.00 | 2 902.00 | 3 805.00 | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 565.00 | 127 549.00 | 10 016.00 | 137 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 352.00 | 51 841.00 | 1 511.00 | 53 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 590.00 | 183 157.00 | 16 432.00 | 199 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 850.00 | | 125 850.00 | 125 850.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 534.00 | | 242 534.00 | 242 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 124.00 | 183 157.00 | 258 967.00 | 442 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DG Autres réserves | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 180 110.00 | | | 180 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 857.00 | | | 78 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 967.00 | | | 258 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 857.00 | | | 78 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 019.00 | | 588 019.00 | 588 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 019.00 | | 588 019.00 | 588 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 335.00 | |
GE Autres charges | | | 8 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 100.00 | | | 593 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 212.00 | | | 587 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 113.00 | | 1 476.00 | 198 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 147.00 | | 1 476.00 | 196 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 822.00 | 15 335.00 | | 167 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 956.00 | 15 335.00 | | 166 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 125 850.00 | | | 125 850.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 628.00 | 138 528.00 | 1 100.00 | 139 628.00 |
VW T.V.A. | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |