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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AP Constructions | 6 707.00 | 4 263.00 | 2 444.00 | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 194.00 | 142 722.00 | 5 472.00 | 148 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 511.00 | 51 702.00 | 10 809.00 | 62 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 378.00 | 199 553.00 | 19 825.00 | 219 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 028.00 | | 142 028.00 | 142 028.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 181 388.00 | | 181 388.00 | 181 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 998.00 | | 355 998.00 | 355 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 377.00 | 199 553.00 | 375 824.00 | 575 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 136.00 | 61 220.00 | | 59 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 217.00 | 7 916.00 | | 9 217.00 |
DL TOTAL (I) | 178 353.00 | 179 136.00 | | 178 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 006.00 | 80 000.00 | | 80 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 093.00 | 15 000.00 | | 28 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 582.00 | 7 334.00 | | 30 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 366.00 | 48 707.00 | | 42 366.00 |
EA Autres dettes | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 471.00 | 151 041.00 | | 197 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 824.00 | 330 177.00 | | 375 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 471.00 | 151 041.00 | | 197 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 006.00 | 80 000.00 | | 80 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 616.00 | | 762.00 | 218 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 650.00 | | 762.00 | 216 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 771.00 | 8 782.00 | | 190 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 905.00 | 8 782.00 | | 189 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 142 028.00 | 142 028.00 | | 142 028.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
VI Groupe et associés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 972.00 | 149 972.00 | | 149 972.00 |
VW T.V.A. | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 471.00 | 197 471.00 | | 197 471.00 |