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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AP Constructions | 6 707.00 | 3 355.00 | 3 351.00 | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 652.00 | 138 700.00 | 7 952.00 | 146 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 201.00 | 48 138.00 | 12 063.00 | 60 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 526.00 | 191 059.00 | 24 466.00 | 215 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BT Marchandises | 106 654.00 | | 106 654.00 | 106 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
BZ Autres créances | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CF Disponibilités | 105 656.00 | | 105 656.00 | 105 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 146.00 | | 294 146.00 | 294 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 672.00 | 191 059.00 | 318 612.00 | 509 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DG Autres réserves | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 181 220.00 | | | 181 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 392.00 | | | 137 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 612.00 | | | 318 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 392.00 | | | 137 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 590.00 | | 24 581.00 | 199 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 645.00 | 215 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 645.00 | 213 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 624.00 | | 24 581.00 | 197 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 157.00 | 16 547.00 | 8 645.00 | 183 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 291.00 | 16 547.00 | 8 645.00 | 182 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 173.00 | 69 073.00 | 1 100.00 | 70 173.00 |
VW T.V.A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 392.00 | 137 392.00 | | 137 392.00 |