| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 956.00 | 15 888.00 | 15 068.00 | 30 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 878.00 | 15 888.00 | 475 990.00 | 491 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BZ Autres créances | 98 283.00 | 12 372.00 | 85 911.00 | 98 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 340.00 | 12 372.00 | 98 967.00 | 111 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 219.00 | 28 260.00 | 574 958.00 | 603 219.00 |
CU Autres participations | 460 921.00 | | 460 921.00 | 460 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 216.00 | 258 216.00 | | 258 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | 71 188.00 | 53 027.00 | | 71 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 435.00 | 18 160.00 | | 86 435.00 |
DL TOTAL (I) | 509 744.00 | 423 308.00 | | 509 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 534.00 | 36 614.00 | | 8 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 1 131.00 | | 4 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 063.00 | 19 917.00 | | 24 063.00 |
EA Autres dettes | 28 132.00 | 6 059.00 | | 28 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 214.00 | 63 722.00 | | 65 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 958.00 | 487 031.00 | | 574 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 214.00 | 31 288.00 | | 65 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 534.00 | 2 893.00 | | 8 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 327.00 | 7 400.00 | 178 727.00 | 171 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 327.00 | 7 400.00 | 178 727.00 | 171 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | 580.00 | | 2 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | 580.00 | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 169.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 169.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | 411.00 | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 837.00 | 209 364.00 | | 285 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 402.00 | 191 204.00 | | 199 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 435.00 | 18 160.00 | | 86 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 720.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 695.00 | | 2 182.00 | 489 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 773.00 | | 2 182.00 | 28 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 921.00 | | | 460 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 336.00 | 1 551.00 | | 14 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 336.00 | 1 551.00 | | 14 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
UX Autres créances clients | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 062.00 | | | 91 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |