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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 956.00 | 18 488.00 | 12 467.00 | 30 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 878.00 | 18 488.00 | 473 389.00 | 491 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 777.00 | 46 746.00 | 68 030.00 | 114 777.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 415.00 | 46 746.00 | 69 669.00 | 116 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 294.00 | 65 235.00 | 543 058.00 | 608 294.00 |
CU Autres participations | 460 921.00 | | 460 921.00 | 460 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 216.00 | 258 216.00 | | 258 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | 155 134.00 | 157 623.00 | | 155 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 443.00 | -2 489.00 | | -7 443.00 |
DL TOTAL (I) | 499 811.00 | 507 254.00 | | 499 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 961.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 3 843.00 | | 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006.00 | 12 508.00 | | 3 006.00 |
EA Autres dettes | 35 193.00 | 28 132.00 | | 35 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 247.00 | 48 445.00 | | 43 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 058.00 | 555 700.00 | | 543 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 853.00 | 38 687.00 | | 3 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 019.00 | 51 836.00 | | 81 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 462.00 | 54 325.00 | | 88 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 443.00 | -2 489.00 | | -7 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 628.00 | 16 129.00 | | 11 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 878.00 | | | 491 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 482.00 | 479 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 482.00 | 18 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 921.00 | | | 460 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 488.00 | 931.00 | 1 267.00 | 18 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 488.00 | 931.00 | 1 267.00 | 18 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 746.00 | 72 586.00 | | 46 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 746.00 | 119 163.00 | | 46 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 746.00 | 119 163.00 | | 46 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 586.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
UX Autres créances clients | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
ST Autres comptes | 975.00 | | | 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372.00 | | | 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |