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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 956.00 | 17 198.00 | 13 758.00 | 30 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 878.00 | 17 198.00 | 474 680.00 | 491 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 92 222.00 | 12 372.00 | 79 850.00 | 92 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 392.00 | 12 372.00 | 81 019.00 | 93 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 270.00 | 29 570.00 | 555 700.00 | 585 270.00 |
CU Autres participations | 460 921.00 | | 460 921.00 | 460 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 216.00 | 258 216.00 | | 258 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | 157 623.00 | 71 188.00 | | 157 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 489.00 | 86 435.00 | | -2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 507 254.00 | 509 744.00 | | 507 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 961.00 | 8 534.00 | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 4 484.00 | | 3 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 508.00 | 24 063.00 | | 12 508.00 |
EA Autres dettes | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 445.00 | 65 214.00 | | 48 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 700.00 | 574 958.00 | | 555 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 445.00 | 65 214.00 | | 48 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 961.00 | 8 534.00 | | 3 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 961.00 | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 836.00 | 285 837.00 | | 51 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 325.00 | 199 402.00 | | 54 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 489.00 | 86 435.00 | | -2 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 129.00 | 15 546.00 | | 16 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 878.00 | | | 491 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 921.00 | | | 460 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 888.00 | 1 310.00 | | 15 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 888.00 | 1 310.00 | | 15 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |