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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 526.00 | 2 563.00 | 963.00 | 3 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 025.00 | 1 571 296.00 | 94 729.00 | 1 666 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 302.00 | 363 761.00 | 28 541.00 | 392 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 603.00 | 1 937 620.00 | 124 983.00 | 2 062 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 109.00 | 1 360.00 | 137 749.00 | 139 109.00 |
BZ Autres créances | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 1 171 199.00 | | 1 171 199.00 | 1 171 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 564.00 | 1 360.00 | 1 477 204.00 | 1 478 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 167.00 | 1 938 980.00 | 1 602 187.00 | 3 541 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 986.00 | 1 103 676.00 | | 1 244 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 432.00 | 283 310.00 | | 161 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 418.00 | 1 397 986.00 | | 1 417 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 466.00 | 74 190.00 | | 42 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 839.00 | 12 238.00 | | 12 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 894.00 | 68 756.00 | | 30 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 891.00 | 115 344.00 | | 96 891.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 769.00 | 270 528.00 | | 184 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 187.00 | 1 668 514.00 | | 1 602 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 274.00 | 40 490.00 | 7 145.00 | 1 904 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 274.00 | 40 490.00 | 7 145.00 | 1 904 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 466.00 | 23 579.00 | 18 887.00 | 42 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 507.00 | 304 507.00 | | 304 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 769.00 | 165 881.00 | 18 887.00 | 184 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |