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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 901.00 | 3 755.00 | 6 146.00 | 9 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 498.00 | 840 182.00 | 83 316.00 | 923 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 076.00 | 168 794.00 | 58 282.00 | 227 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 225.00 | 1 012 731.00 | 148 494.00 | 1 161 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 605.00 | | 110 605.00 | 110 605.00 |
BZ Autres créances | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CF Disponibilités | 1 383 466.00 | | 1 383 466.00 | 1 383 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 338.00 | | 1 546 338.00 | 1 546 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 563.00 | 1 012 731.00 | 1 694 832.00 | 2 707 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 079.00 | 1 264 418.00 | | 1 287 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 793.00 | 164 660.00 | | 209 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 871.00 | 1 440 079.00 | | 1 507 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 945.00 | 90 938.00 | | 48 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 308.00 | 10 967.00 | | 8 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 45 281.00 | | 39 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 705.00 | 73 122.00 | | 89 705.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 1 486.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 961.00 | 221 793.00 | | 186 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 832.00 | 1 661 872.00 | | 1 694 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 246.00 | 60 703.00 | 1 014 218.00 | 1 966 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 246.00 | 60 703.00 | 1 014 218.00 | 1 966 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 945.00 | 4 752.00 | 4 769.00 | 48 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 961.00 | 142 767.00 | 4 769.00 | 186 961.00 |