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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 901.00 | 4 565.00 | 5 336.00 | 9 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 317.00 | 873 569.00 | 122 747.00 | 996 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 992.00 | 188 370.00 | 29 622.00 | 217 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 960.00 | 1 066 504.00 | 158 455.00 | 1 224 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 277.00 | | 208 277.00 | 208 277.00 |
BZ Autres créances | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
CF Disponibilités | 1 140 123.00 | | 1 140 123.00 | 1 140 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 086.00 | | 1 415 086.00 | 1 415 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 045.00 | 1 066 505.00 | 1 573 541.00 | 2 640 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 871.00 | 1 287 079.00 | | 1 354 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 733.00 | 209 793.00 | | 41 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 604.00 | 1 507 871.00 | | 1 407 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 201.00 | 48 945.00 | | 30 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 920.00 | 8 308.00 | | 16 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 39 906.00 | | 11 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 981.00 | 89 705.00 | | 59 981.00 |
EA Autres dettes | 47 076.00 | 96.00 | | 47 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 936.00 | 186 961.00 | | 165 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 541.00 | 1 694 832.00 | | 1 573 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 731.00 | 65 131.00 | 11 357.00 | 1 012 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012 731.00 | 65 131.00 | 11 357.00 | 1 012 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 201.00 | 19 010.00 | 11 191.00 | 30 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 727.00 | 272 727.00 | | 272 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 727.00 | 272 727.00 | | 272 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 936.00 | 154 745.00 | 11 191.00 | 165 936.00 |