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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 247.00 | 19 871.00 | 4 376.00 | 24 247.00 |
040 Immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 968.00 | 19 871.00 | 103 097.00 | 122 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
110 Total général Actif | 138 250.00 | 19 871.00 | 118 379.00 | 138 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 793.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 549.00 | 113 846.00 | | 117 549.00 |
230 Autres produits | 563.00 | 1 204.00 | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 111.00 | 115 050.00 | | 118 111.00 |
242 Autres charges externes. | 80 810.00 | 71 516.00 | | 80 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 1 170.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 522.00 | 38 933.00 | | 60 522.00 |
252 Charges sociales | | 228.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 761.00 | 1 555.00 | | 1 761.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 863.00 | 113 404.00 | | 145 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 751.00 | 1 646.00 | | -27 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 1 400.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 615.00 | 90.00 | | 2 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 37.00 | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 176.00 | 119.00 | | 3 176.00 |