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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 097.00 | 24 580.00 | 3 517.00 | 28 097.00 |
040 Immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 621.00 | 24 580.00 | 99 041.00 | 123 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
084 Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
110 Total général Actif | 135 122.00 | 24 580.00 | 110 542.00 | 135 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 262.00 | 150 000.00 | | 119 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 6 211.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 24.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 057.00 | 156 235.00 | | 123 057.00 |
242 Autres charges externes. | 52 522.00 | 60 150.00 | | 52 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 1 718.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 372.00 | 101 125.00 | | 65 372.00 |
252 Charges sociales | 417.00 | 539.00 | | 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 145.00 | 1 172.00 | | 1 145.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 005.00 | 164 706.00 | | 121 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 051.00 | -8 471.00 | | 2 051.00 |
294 Charges financières | 664.00 | 579.00 | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 325.00 | -9 050.00 | | 1 325.00 |