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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 28 097.00 | 22 263.00 | 5 834.00 | 28 097.00 |
040 Immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 621.00 | 22 263.00 | 101 358.00 | 123 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
110 Total général Actif | 133 852.00 | 22 263.00 | 111 588.00 | 133 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 396.00 | 130 250.00 | | 110 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 3 278.00 | 502.00 | | 3 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 174.00 | 130 752.00 | | 125 174.00 |
242 Autres charges externes. | 43 544.00 | 63 330.00 | | 43 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 1 834.00 | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 898.00 | 60 679.00 | | 98 898.00 |
252 Charges sociales | 539.00 | 279.00 | | 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | 926.00 | | 965.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 729.00 | 127 054.00 | | 145 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 555.00 | 3 697.00 | | -20 555.00 |
294 Charges financières | 837.00 | 1 260.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 475.00 | 14.00 | | 3 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 867.00 | 2 301.00 | | -24 867.00 |