| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359.00 | 1 759.00 | 600.00 | 2 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CF Disponibilités | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 431.00 | 1 759.00 | 38 671.00 | 40 431.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
DH Report à nouveau | -2 645.00 | -4 545.00 | | -2 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827.00 | 1 900.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 27 849.00 | 27 021.00 | | 27 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530.00 | 4 610.00 | | 5 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 938.00 | | 2 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311.00 | 2 336.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 822.00 | 9 885.00 | | 10 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 671.00 | 36 906.00 | | 38 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 822.00 | 9 885.00 | | 10 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FG Production vendue services | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 324.00 | 31 455.00 | | 28 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 497.00 | 29 555.00 | | 27 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827.00 | 1 900.00 | | 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279.00 | | 80.00 | 2 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 80.00 | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |