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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359.00 | 1 759.00 | 600.00 | 2 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BZ Autres créances | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 642.00 | 1 759.00 | 37 882.00 | 39 642.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 399.00 | 21 417.00 | | 18 399.00 |
DH Report à nouveau | | -2 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844.00 | 827.00 | | 1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 28 493.00 | 27 849.00 | | 28 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | 5 530.00 | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 980.00 | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315.00 | 2 311.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 388.00 | 10 822.00 | | 9 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 882.00 | 38 671.00 | | 37 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 388.00 | 10 822.00 | | 9 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 354.00 | 28 324.00 | | 20 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 510.00 | 27 497.00 | | 18 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844.00 | 827.00 | | 1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |