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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 359.00 | 1 759.00 | 6 600.00 | 8 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BZ Autres créances | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CF Disponibilités | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 452.00 | 1 759.00 | 56 693.00 | 58 452.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 855.00 | 21 442.00 | | 25 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209.00 | 4 413.00 | | 3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 37 315.00 | 34 105.00 | | 37 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 091.00 | 6 770.00 | | 8 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 942.00 | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 310.00 | 5 457.00 | | 9 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 377.00 | 14 170.00 | | 19 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 693.00 | 48 276.00 | | 56 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 377.00 | 14 170.00 | | 19 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FG Production vendue services | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -24.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 259.00 | 36 364.00 | | 34 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 049.00 | 31 951.00 | | 31 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 209.00 | 4 413.00 | | 3 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UX Autres créances clients | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |