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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 936.00 | 24 943.00 | 5 994.00 | 30 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 964.00 | 8 590.00 | 374.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 900.00 | 33 532.00 | 10 368.00 | 43 900.00 |
BN En cours de production de biens | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
BZ Autres créances | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CF Disponibilités | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 414.00 | | 150 414.00 | 150 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 314.00 | 33 532.00 | 160 782.00 | 194 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
DH Report à nouveau | -49 795.00 | -55 938.00 | | -49 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 335.00 | 6 143.00 | | 21 335.00 |
DL TOTAL (I) | 53 718.00 | 32 382.00 | | 53 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 662.00 | 38 162.00 | | 35 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 447.00 | 20 954.00 | | 35 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 956.00 | 27 573.00 | | 35 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 064.00 | 86 688.00 | | 107 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 782.00 | 119 071.00 | | 160 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 064.00 | 86 688.00 | | 107 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 798.00 | | 451 798.00 | 451 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 798.00 | | 451 798.00 | 451 798.00 |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 904.00 | 18 539.00 | | 21 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 152.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 152.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -152.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 599.00 | 361 270.00 | | 452 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 263.00 | 355 128.00 | | 431 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 335.00 | 6 143.00 | | 21 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 381.00 | 7 148.00 | | 10 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 873.00 | | 5 027.00 | 38 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 873.00 | | 5 027.00 | 34 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 941.00 | 2 592.00 | | 30 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 941.00 | 2 592.00 | | 30 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UX Autres créances clients | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
VB T. V. A. | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VI Groupe et associés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 1 833.00 | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 517.00 | 5 118.00 | | 5 517.00 |
ST Autres comptes | 52 652.00 | 42 570.00 | | 52 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 630.00 | 54 943.00 | | 61 630.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | 8 535.00 | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | 1 893.00 | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 040.00 | 3 726.00 | | 4 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 464.00 | 14 585.00 | | 2 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 861.00 | 28 300.00 | | 33 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 570.00 | 82 623.00 | | 95 570.00 |