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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 436.00 | 27 573.00 | 5 863.00 | 33 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 064.00 | 8 953.00 | 1 111.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 500.00 | 36 526.00 | 10 974.00 | 47 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
BZ Autres créances | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CF Disponibilités | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 216.00 | | 127 216.00 | 127 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 716.00 | 36 526.00 | 138 190.00 | 174 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
DH Report à nouveau | -28 460.00 | -49 795.00 | | -28 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283.00 | 21 335.00 | | 4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 58 000.00 | 53 718.00 | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 842.00 | 35 662.00 | | 21 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 114.00 | 35 447.00 | | 33 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 234.00 | 35 956.00 | | 25 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 190.00 | 107 064.00 | | 80 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 190.00 | 160 782.00 | | 138 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 190.00 | 107 064.00 | | 80 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 785.00 | | 415 785.00 | 415 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 785.00 | | 415 785.00 | 415 785.00 |
FM Production stockée | | | -13 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 267.00 | 21 904.00 | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 411.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 411.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -411.00 | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 928.00 | 452 599.00 | | 401 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 646.00 | 431 263.00 | | 397 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 283.00 | 21 335.00 | | 4 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 783.00 | 10 381.00 | | 15 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 900.00 | | 3 600.00 | 43 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 900.00 | | 3 600.00 | 39 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 532.00 | 2 994.00 | | 33 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 532.00 | 2 994.00 | | 33 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UX Autres créances clients | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
VB T. V. A. | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VI Groupe et associés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 2 008.00 | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 413.00 | 5 517.00 | | 5 413.00 |
ST Autres comptes | 52 720.00 | 52 652.00 | | 52 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | 11 000.00 | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 2 032.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 491.00 | 4 040.00 | | 3 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 840.00 | 2 464.00 | | 4 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 702.00 | 33 861.00 | | 32 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 033.00 | 95 570.00 | | 90 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |