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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 226.00 | 30 275.00 | 3 951.00 | 34 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 064.00 | 9 499.00 | 565.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 290.00 | 39 774.00 | 8 516.00 | 48 290.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 126.00 | | 74 126.00 | 74 126.00 |
BZ Autres créances | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CF Disponibilités | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 468.00 | | 112 468.00 | 112 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 758.00 | 39 774.00 | 120 983.00 | 160 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
DH Report à nouveau | -24 177.00 | -28 460.00 | | -24 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 366.00 | 4 283.00 | | -4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 53 634.00 | 58 000.00 | | 53 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | 21 842.00 | | 5 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 326.00 | 33 114.00 | | 39 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 074.00 | 25 234.00 | | 22 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 349.00 | 80 190.00 | | 67 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 983.00 | 138 190.00 | | 120 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 349.00 | 80 190.00 | | 67 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 399.00 | | 462 399.00 | 462 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 399.00 | | 462 399.00 | 462 399.00 |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 249.00 | 5 267.00 | | 26 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 602.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 602.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -602.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 501.00 | 401 928.00 | | 459 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 867.00 | 397 646.00 | | 463 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 366.00 | 4 283.00 | | -4 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 871.00 | 15 783.00 | | 18 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 500.00 | | 790.00 | 47 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 500.00 | | 790.00 | 43 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 526.00 | 3 249.00 | | 36 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 526.00 | 3 249.00 | | 36 526.00 |