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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 641.00 | 21 392.00 | 5 249.00 | 26 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 641.00 | 21 392.00 | 5 249.00 | 26 641.00 |
060 Stock marchandises | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 514.00 | 9 722.00 | 166 792.00 | 176 514.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 246 018.00 | | 246 018.00 | 246 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 938.00 | 9 722.00 | 506 216.00 | 515 938.00 |
110 Total général Actif | 542 579.00 | 31 114.00 | 511 465.00 | 542 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 505.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623 584.00 | 543 783.00 | | 623 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 65.00 | | |
230 Autres produits | 4 131.00 | 204.00 | | 4 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 715.00 | 544 053.00 | | 627 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 420.00 | 352 680.00 | | 369 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 437.00 | | | -20 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 112.00 | -14 869.00 | | 11 112.00 |
242 Autres charges externes. | 78 519.00 | 60 110.00 | | 78 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 230.00 | 5 301.00 | | 13 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 625.00 | 56 480.00 | | 63 625.00 |
252 Charges sociales | 20 032.00 | 21 938.00 | | 20 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | 982.00 | | 1 698.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 707.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 641.00 | 483 329.00 | | 557 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 074.00 | 60 724.00 | | 70 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 726.00 | 398.00 | | 3 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | 13 246.00 | | 15 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 161.00 | 47 080.00 | | 51 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713.00 | | | 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 980.00 | | | 124 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |