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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 186.00 | 34 924.00 | 6 262.00 | 41 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 186.00 | 34 924.00 | 6 262.00 | 41 186.00 |
BT Marchandises | 211 368.00 | | 211 368.00 | 211 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 487.00 | 12 647.00 | 121 840.00 | 134 487.00 |
BZ Autres créances | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CF Disponibilités | 306 468.00 | | 306 468.00 | 306 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 131.00 | 12 647.00 | 707 484.00 | 720 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 317.00 | 47 571.00 | 713 746.00 | 761 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 365 050.00 | 335 700.00 | | 365 050.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 464.00 | 29 346.00 | | 37 464.00 |
DL TOTAL (I) | 454 772.00 | 417 308.00 | | 454 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 165.00 | 21 348.00 | | 34 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 811.00 | 55 743.00 | | 45 811.00 |
EA Autres dettes | 178 998.00 | 180 034.00 | | 178 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 974.00 | 257 125.00 | | 258 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 746.00 | 674 433.00 | | 713 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 102.00 | | 835 102.00 | 835 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 102.00 | | 835 102.00 | 835 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 822.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 097.00 | 1 732.00 | | 12 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 097.00 | 1 732.00 | | 12 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 097.00 | -1 732.00 | | -12 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | 4 693.00 | | 12 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 924.00 | 836 708.00 | | 852 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 460.00 | 807 362.00 | | 815 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 464.00 | 29 346.00 | | 37 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 762.00 | 4 161.00 | | 30 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 762.00 | 4 161.00 | | 30 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UX Autres créances clients | 119 311.00 | 119 311.00 | | 119 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VB T. V. A. | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VI Groupe et associés | 178 998.00 | 178 998.00 | | 178 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 294.00 | 202 294.00 | | 202 294.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 974.00 | 258 974.00 | | 258 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
ST Autres comptes | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 952.00 | | | 170 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 583.00 | | | 123 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 660.00 | | | 144 660.00 |