| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 310.00 | 39 371.00 | 4 939.00 | 44 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 410.00 | 39 371.00 | 5 039.00 | 44 410.00 |
BT Marchandises | 319 948.00 | | 319 948.00 | 319 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 723.00 | 12 647.00 | 85 076.00 | 97 723.00 |
BZ Autres créances | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
CF Disponibilités | 432 351.00 | | 432 351.00 | 432 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 918.00 | 12 647.00 | 884 271.00 | 896 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 328.00 | 52 018.00 | 889 310.00 | 941 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 436 400.00 | 402 510.00 | | 436 400.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 958.00 | 33 882.00 | | 34 958.00 |
DL TOTAL (I) | 523 613.00 | 488 655.00 | | 523 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 445.00 | 7 752.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 866.00 | 58 877.00 | | 101 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 821.00 | 68 479.00 | | 65 821.00 |
EA Autres dettes | 188 565.00 | 179 997.00 | | 188 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 697.00 | 315 105.00 | | 365 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 310.00 | 803 760.00 | | 889 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 185.00 | | 3 125.00 | 41 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 185.00 | | 3 125.00 | 41 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 990.00 | 2 380.00 | | 36 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 990.00 | 2 380.00 | | 36 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 637.00 | 135 637.00 | | 135 637.00 |
UX Autres créances clients | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
VB T. V. A. | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VI Groupe et associés | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 619.00 | 123 972.00 | 12 647.00 | 136 619.00 |
VW T.V.A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 251.00 | 296 217.00 | 60 034.00 | 356 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
ST Autres comptes | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 484.00 | | | 211 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 416.00 | | | 148 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 310.00 | | | 151 310.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |