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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 275.00 | 19 597.00 | 4 679.00 | 24 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 655.00 | 28 127.00 | 15 528.00 | 43 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 738.00 | 55 311.00 | 25 427.00 | 80 738.00 |
BT Marchandises | 416 766.00 | 20 183.00 | 396 582.00 | 416 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CF Disponibilités | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 577.00 | 20 183.00 | 480 394.00 | 500 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 315.00 | 75 494.00 | 505 820.00 | 581 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 097.00 | 5 951.00 | | 12 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 755.00 | 6 145.00 | | -43 755.00 |
DL TOTAL (I) | 54 342.00 | 98 097.00 | | 54 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 889.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 536.00 | 218 539.00 | | 248 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 100.00 | 87 857.00 | | 94 100.00 |
EA Autres dettes | 14 947.00 | 45 369.00 | | 14 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 479.00 | 445 754.00 | | 451 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 820.00 | 543 850.00 | | 505 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 479.00 | 445 754.00 | | 451 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | 889.00 | | 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 462.00 | 15 356.00 | 2 347 818.00 | 2 332 462.00 |
FG Production vendue services | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 498.00 | 15 356.00 | 2 456 854.00 | 2 441 498.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 847.00 | 2 385 447.00 | | 2 488 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 602.00 | 2 379 302.00 | | 2 532 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 755.00 | 6 145.00 | | -43 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 063.00 | | 16 675.00 | 64 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 521.00 | | 2 754.00 | 21 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 322.00 | | 13 921.00 | 37 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 661.00 | 5 650.00 | | 49 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 290.00 | 2 306.00 | | 17 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 371.00 | 3 344.00 | | 32 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 220.00 | 1 963.00 | | 18 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 220.00 | 1 963.00 | | 18 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 220.00 | 1 963.00 | | 18 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 536.00 | 248 536.00 | | 248 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VW T.V.A. | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 479.00 | 451 479.00 | | 451 479.00 |