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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 154.00 | 22 326.00 | 1 829.00 | 24 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 328.00 | 7 694.00 | 634.00 | 8 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 410.00 | 29 852.00 | 14 558.00 | 44 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 112.00 | 59 871.00 | 22 241.00 | 82 112.00 |
BT Marchandises | 469 745.00 | 32 693.00 | 437 052.00 | 469 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
BZ Autres créances | 78 767.00 | | 78 767.00 | 78 767.00 |
CF Disponibilités | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 064.00 | 32 693.00 | 616 371.00 | 649 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 177.00 | 92 564.00 | 638 612.00 | 731 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 304.00 | -31 658.00 | | -48 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 662.00 | -16 645.00 | | 5 662.00 |
DL TOTAL (I) | 43 359.00 | 37 696.00 | | 43 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 973.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 845.00 | 400 397.00 | | 426 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 112.00 | 69 844.00 | | 74 112.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 31 377.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 254.00 | 595 692.00 | | 595 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 612.00 | 633 388.00 | | 638 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 254.00 | 595 692.00 | | 595 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | 973.00 | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 273.00 | 10 917.00 | 2 658 190.00 | 2 647 273.00 |
FG Production vendue services | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 480.00 | 10 917.00 | 2 675 397.00 | 2 664 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 337.00 | 364.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 20.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 20.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -20.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 016.00 | 2 781 470.00 | | 2 714 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 353.00 | 2 798 116.00 | | 2 708 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 662.00 | -16 645.00 | | 5 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 838.00 | | 5 453.00 | 82 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 179.00 | 82 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 561.00 | 24 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 617.00 | 52 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 275.00 | | 1 440.00 | 24 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 343.00 | | 4 013.00 | 53 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 219.00 | 4 831.00 | 6 179.00 | 61 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 020.00 | 1 867.00 | 1 561.00 | 22 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 199.00 | 2 964.00 | 4 617.00 | 39 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 667.00 | 7 026.00 | | 25 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 667.00 | 7 026.00 | | 25 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 667.00 | 7 026.00 | | 25 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 845.00 | 426 845.00 | | 426 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
VW T.V.A. | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 254.00 | 595 254.00 | | 595 254.00 |