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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 275.00 | 22 020.00 | 2 256.00 | 24 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 755.00 | 31 611.00 | 14 143.00 | 45 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 838.00 | 61 219.00 | 21 619.00 | 82 838.00 |
BT Marchandises | 482 169.00 | 25 667.00 | 456 501.00 | 482 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
CF Disponibilités | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 437.00 | 25 667.00 | 611 769.00 | 637 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 275.00 | 86 886.00 | 633 388.00 | 720 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 658.00 | 12 097.00 | | -31 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 645.00 | -43 755.00 | | -16 645.00 |
DL TOTAL (I) | 37 696.00 | 54 342.00 | | 37 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | 797.00 | | 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 397.00 | 248 536.00 | | 400 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 844.00 | 94 100.00 | | 69 844.00 |
EA Autres dettes | 31 377.00 | 14 947.00 | | 31 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 692.00 | 451 479.00 | | 595 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 388.00 | 505 820.00 | | 633 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 692.00 | 451 479.00 | | 595 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | 797.00 | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 714 165.00 | 21 349.00 | 2 735 514.00 | 2 714 165.00 |
FG Production vendue services | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 120.00 | 21 349.00 | 2 745 470.00 | 2 724 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 176.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -2 176.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 470.00 | 2 488 847.00 | | 2 781 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 116.00 | 2 532 602.00 | | 2 798 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 645.00 | -43 755.00 | | -16 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 738.00 | | 2 100.00 | 80 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 243.00 | | 2 100.00 | 51 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 311.00 | 5 908.00 | | 55 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 597.00 | 2 423.00 | | 19 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 715.00 | 3 485.00 | | 35 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 183.00 | 5 484.00 | | 20 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 183.00 | 5 484.00 | | 20 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 183.00 | 5 484.00 | | 20 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 397.00 | 400 397.00 | | 400 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
VW T.V.A. | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 692.00 | 595 692.00 | | 595 692.00 |