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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 971.00 | 16 384.00 | 9 586.00 | 25 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 016.00 | 57 180.00 | 44 836.00 | 102 016.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 032.00 | 73 565.00 | 54 468.00 | 128 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
084 Disponibilités | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
110 Total général Actif | 138 925.00 | 73 565.00 | 65 360.00 | 138 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
230 Autres produits | 148.00 | | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
294 Charges financières | 886.00 | | | 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 017.00 | | | 128 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 370.00 | | | 2 370.00 |