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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 971.00 | 20 971.00 | 5 000.00 | 25 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 203.00 | 86 652.00 | 17 551.00 | 104 203.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 219.00 | 107 623.00 | 22 596.00 | 130 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
084 Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
110 Total général Actif | 134 288.00 | 107 623.00 | 26 666.00 | 134 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 506.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 032.00 | | | 128 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 461.00 | | | 2 461.00 |