| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 971.00 | 20 971.00 | 5 000.00 | 25 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 016.00 | 80 693.00 | 21 323.00 | 102 016.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 032.00 | 101 664.00 | 26 368.00 | 128 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
084 Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
110 Total général Actif | 139 968.00 | 101 664.00 | 38 305.00 | 139 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 643.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 623.00 | | | 623.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 032.00 | | | 128 032.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 851.00 | | | 3 851.00 |