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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 038 302.00 | 2 038 302.00 | | 2 038 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 488.00 | 2 038 302.00 | 453 186.00 | 2 491 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 6 058 406.00 | 1 352 431.00 | 4 705 974.00 | 6 058 406.00 |
CF Disponibilités | 265 474.00 | | 265 474.00 | 265 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 881.00 | 1 352 431.00 | 5 041 449.00 | 6 393 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 885 369.00 | 3 390 734.00 | 5 494 635.00 | 8 885 369.00 |
CU Autres participations | 453 186.00 | | 453 186.00 | 453 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 000.00 | | | 1 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 026 604.00 | | | 2 026 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 387 176.00 | | | -15 387 176.00 |
DL TOTAL (I) | -12 217 572.00 | | | -12 217 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529 047.00 | | | 3 529 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 048 506.00 | | | 14 048 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 712 207.00 | | | 17 712 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 635.00 | | | 5 494 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 183 160.00 | | | 14 183 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 621 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 621 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 590 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 506 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 038 302.00 | | | 2 038 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038 302.00 | | | 2 038 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035 182.00 | | | -2 035 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 154 369.00 | | | -3 154 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 158.00 | | | 199 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586 335.00 | | | 15 586 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 387 176.00 | | | -15 387 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 347 936.00 | | 2 491 488.00 | 19 347 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 347 936.00 | 453 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 347 936.00 | 2 491 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 347 936.00 | | 453 186.00 | 19 347 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 038 302.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 447 260.00 | | 94 828.00 | 1 447 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517 260.00 | 2 038 302.00 | 164 828.00 | 1 517 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517 260.00 | 2 038 302.00 | 164 828.00 | 1 517 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 038 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 058 406.00 | | | 6 058 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 529 047.00 | | | 3 529 047.00 |
VI Groupe et associés | 14 005 079.00 | 14 005 079.00 | | 14 005 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 580.00 | | | 782 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 406.00 | 6 128 406.00 | | 6 128 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 712 207.00 | 14 183 160.00 | | 17 712 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
ST Autres comptes | 342.00 | | | 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |