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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 038 302.00 | 2 038 302.00 | | 2 038 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 302.00 | 2 038 302.00 | | 2 038 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 4 972 779.00 | 1 630 943.00 | 3 341 836.00 | 4 972 779.00 |
CF Disponibilités | 836 842.00 | | 836 842.00 | 836 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 621.00 | 1 630 943.00 | 4 248 678.00 | 5 879 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 924.00 | 3 669 245.00 | 4 248 678.00 | 7 917 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 000.00 | | | 1 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 816.00 | | | 1 221 816.00 |
DH Report à nouveau | -13 360 572.00 | | | -13 360 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 263 769.00 | | | -14 263 769.00 |
DL TOTAL (I) | -25 259 524.00 | | | -25 259 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 901 090.00 | | | 25 901 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 262.00 | | | 3 487 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EA Autres dettes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 508 203.00 | | | 29 508 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 678.00 | | | 4 248 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 018.00 | | | 3 881 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 047 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 047 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 022 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 274 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 357.00 | | | -14 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 651.00 | | | -24 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 355 798.00 | | | 14 355 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 263 769.00 | | | -14 263 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 488.00 | | | 2 491 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 186.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 186.00 | 2 038 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 302.00 | | | 2 038 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 186.00 | | | 453 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 038 302.00 | | | 2 038 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 352 431.00 | 278 511.00 | | 1 352 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390 734.00 | 278 511.00 | | 3 390 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 454 719.00 | 278 511.00 | 63 985.00 | 3 454 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 511.00 | 63 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 365.00 | 395 365.00 | | 395 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 946 113.00 | | | 4 946 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 901 090.00 | 273 905.00 | | 25 901 090.00 |
VI Groupe et associés | 3 091 897.00 | 3 091 897.00 | | 3 091 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 098 137.00 | | | 22 098 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 779.00 | 5 042 779.00 | | 5 042 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 508 203.00 | 3 881 018.00 | | 29 508 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
ST Autres comptes | -43.00 | | | -43.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | | | 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 286.00 | | | 36 286.00 |