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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 038 302.00 | 2 038 302.00 | | 2 038 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 302.00 | 2 038 302.00 | | 2 038 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 340 925.00 | | 340 925.00 | 340 925.00 |
CF Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 709.00 | | 419 709.00 | 419 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 011.00 | 2 038 302.00 | 419 709.00 | 2 458 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 880 365.00 | | | 26 880 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 816.00 | | | 1 221 816.00 |
DH Report à nouveau | -27 624 341.00 | | | -27 624 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 345.00 | | | -159 345.00 |
DL TOTAL (I) | 318 495.00 | | | 318 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
EA Autres dettes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 709.00 | | | 419 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851 883.00 | | | 1 851 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851 883.00 | | | 1 851 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851 883.00 | | | -1 851 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 525.00 | | | -316 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 683.00 | | | 1 651 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 029.00 | | | 1 811 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 345.00 | | | -159 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 302.00 | | | 2 038 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 302.00 | | | 2 038 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 038 302.00 | | | 2 038 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 630 943.00 | | 1 630 943.00 | 1 630 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 669 245.00 | | 1 630 943.00 | 3 669 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 669 245.00 | | 1 630 943.00 | 3 669 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 630 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VC Groupe et associés | 316 525.00 | 316 525.00 | | 316 525.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 627 184.00 | | | 25 627 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 925.00 | 410 925.00 | | 410 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
ST Autres comptes | 360.00 | | | 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 574.00 | | | 35 574.00 |