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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 150.00 | 2 350.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 337.00 | 30 140.00 | 49 198.00 | 79 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 837.00 | 30 290.00 | 51 548.00 | 81 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
BZ Autres créances | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CF Disponibilités | 63 786.00 | | 63 786.00 | 63 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 984.00 | | 126 984.00 | 126 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 821.00 | 30 290.00 | 178 532.00 | 208 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
DL TOTAL (I) | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 830.00 | | | 122 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 532.00 | | | 178 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 830.00 | | | 122 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 666.00 | | 95 666.00 | 95 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 666.00 | | 95 666.00 | 95 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 409.00 | | 35 795.00 | 47 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 81 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 81 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 409.00 | | 35 795.00 | 47 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 144.00 | 13 512.00 | 1 367.00 | 18 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 144.00 | 13 512.00 | 1 367.00 | 18 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VI Groupe et associés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
VW T.V.A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 830.00 | 122 830.00 | | 122 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
YT Sous‐traitance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 820.00 | | | 48 820.00 |