| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 660.00 | 1 566.00 | 8 094.00 | 9 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 212.00 | 48 657.00 | 8 555.00 | 57 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 872.00 | 50 223.00 | 16 650.00 | 66 872.00 |
BT Marchandises | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 808.00 | | 101 808.00 | 101 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 680.00 | 50 223.00 | 118 458.00 | 168 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FG Production vendue services | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 950.00 | | 235 950.00 | 235 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 950.00 | | | 235 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 442.00 | | | 234 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 012.00 | | 5 860.00 | 61 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 012.00 | | 5 860.00 | 61 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 297.00 | 14 926.00 | | 35 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 297.00 | 14 926.00 | | 35 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VI Groupe et associés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
ST Autres comptes | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |