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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 409.00 | 3 391.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 212.00 | 34 888.00 | 22 325.00 | 57 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 012.00 | 35 297.00 | 25 715.00 | 61 012.00 |
BT Marchandises | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 417.00 | | 116 417.00 | 116 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 429.00 | 35 297.00 | 142 132.00 | 177 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
DL TOTAL (I) | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 132.00 | | | 142 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
FG Production vendue services | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 120.00 | | 129 120.00 | 129 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 181.00 | | | 181 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 838.00 | | | 163 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 837.00 | | 2 000.00 | 81 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 825.00 | 61 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 825.00 | 61 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 837.00 | | 2 000.00 | 81 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 290.00 | 19 056.00 | 14 049.00 | 30 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 290.00 | 19 056.00 | 14 049.00 | 30 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VI Groupe et associés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 106.00 | | | 86 106.00 |