| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 9.00 | 3 221.00 | 3 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 682.00 | 30 744.00 | 3 939.00 | 34 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 786.00 | 45 646.00 | 56 140.00 | 101 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 998.00 | 8 930.00 | 1 107 067.00 | 1 115 998.00 |
BZ Autres créances | 92 374.00 | | 92 374.00 | 92 374.00 |
CF Disponibilités | 346 068.00 | | 346 068.00 | 346 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 440.00 | 8 930.00 | 1 545 509.00 | 1 554 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 226.00 | 54 577.00 | 1 601 649.00 | 1 656 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
CU Autres participations | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 488.00 | 200 097.00 | | 451 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 400.00 | 251 391.00 | | 178 400.00 |
DL TOTAL (I) | 739 888.00 | 561 488.00 | | 739 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 415.00 | 26 115.00 | | 45 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 346.00 | 751 850.00 | | 816 346.00 |
EA Autres dettes | | 1 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 761.00 | 779 933.00 | | 861 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 649.00 | 1 341 421.00 | | 1 601 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 761.00 | 779 933.00 | | 861 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
FG Production vendue services | 4 213 893.00 | | 4 213 893.00 | 4 213 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 533.00 | | 4 215 533.00 | 4 215 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 930.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 119.00 | 1 546.00 | | 2 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 164.00 | 24 936.00 | | 23 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 139.00 | 71 491.00 | | 44 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 139.00 | 71 491.00 | | 44 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 339.00 | 71 491.00 | | 43 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 40 595.00 | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 304.00 | 4 152 226.00 | | 4 265 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 904.00 | 3 900 835.00 | | 4 086 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 400.00 | 251 391.00 | | 178 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 590.00 | 15 696.00 | | 3 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 693.00 | | 4 093.00 | 54 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 139.00 | | 863.00 | 35 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 827.00 | 2 819.00 | | 42 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 254.00 | 2 810.00 | | 29 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 848.00 | 244 848.00 | | 244 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 616.00 | 210 616.00 | | 210 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 281.00 | | | 1 105 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VB T. V. A. | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 272.00 | 1 250 272.00 | | 1 250 272.00 |
VW T.V.A. | 266 921.00 | 266 921.00 | | 266 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 761.00 | 861 761.00 | | 861 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 876.00 | 106 593.00 | | 176 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 925.00 | 24 254.00 | | 31 925.00 |
ST Autres comptes | 159 647.00 | 179 281.00 | | 159 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 716.00 | 44 339.00 | | 62 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 644.00 | 49 000.00 | | 32 644.00 |
YT Sous‐traitance | 32 017.00 | 14 347.00 | | 32 017.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 504.00 | | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 421.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 325.00 | 107 014.00 | | 177 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822 782.00 | 803 557.00 | | 822 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 743.00 | 40 484.00 | | 14 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 809.00 | 262 222.00 | | 286 809.00 |