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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 694.00 | 8 174.00 | 6 519.00 | 14 694.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 640.00 | 40 544.00 | 38 095.00 | 78 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 723.00 | 62 293.00 | 53 430.00 | 115 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 461.00 | | 937 461.00 | 937 461.00 |
BZ Autres créances | 255 729.00 | | 255 729.00 | 255 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 923 629.00 | | 923 629.00 | 923 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 820.00 | | 2 216 820.00 | 2 216 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 544.00 | 62 293.00 | 2 270 250.00 | 2 332 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 904.00 | 1 084 026.00 | | 1 138 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 432.00 | 64 877.00 | | 40 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 336.00 | 1 258 904.00 | | 1 289 336.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 25 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 25 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 65.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 485.00 | 93 060.00 | | 43 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 113.00 | 833 873.00 | | 919 113.00 |
EA Autres dettes | | 9 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 914.00 | 936 276.00 | | 963 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 250.00 | 2 220 180.00 | | 2 270 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 807.00 | 3 230.00 | 2 577.00 | 5 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 629.00 | 352 629.00 | | 352 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 179.00 | 196 179.00 | | 196 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 937 462.00 | 937 462.00 | | 937 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 418.00 | 123 418.00 | | 123 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VB T. V. A. | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 007.00 | 1 193 192.00 | 5 815.00 | 1 199 007.00 |
VW T.V.A. | 262 921.00 | 262 921.00 | | 262 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 915.00 | 963 915.00 | | 963 915.00 |