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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 694.00 | 14 233.00 | 460.00 | 14 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 982.00 | 49 133.00 | 49 849.00 | 98 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 065.00 | 76 940.00 | 59 124.00 | 136 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 318.00 | | 1 260 318.00 | 1 260 318.00 |
BZ Autres créances | 780 880.00 | | 780 880.00 | 780 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 673 662.00 | | 673 662.00 | 673 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 510.00 | | 2 926 510.00 | 2 926 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 575.00 | 76 940.00 | 2 985 634.00 | 3 062 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 336.00 | 1 138 904.00 | | 1 169 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 783.00 | 40 432.00 | | 104 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 120.00 | 1 289 336.00 | | 1 384 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 395.00 | 43 485.00 | | 91 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 797.00 | 919 113.00 | | 1 503 797.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 514.00 | 963 914.00 | | 1 601 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 634.00 | 2 270 250.00 | | 2 985 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 640.00 | | 20 342.00 | 78 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 293.00 | 14 647.00 | | 62 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 174.00 | 6 058.00 | | 8 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 544.00 | 8 589.00 | | 40 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 666.00 | 296 666.00 | | 296 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 356.00 | 1 242 356.00 | | 1 242 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VB T. V. A. | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VC Groupe et associés | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VP Divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 804.00 | 1 413 989.00 | 5 815.00 | 1 419 804.00 |
VW T.V.A. | 131 059.00 | 131 059.00 | | 131 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 517.00 | 778 517.00 | | 778 517.00 |