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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 244.00 | 701.00 | 542.00 | 1 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 244.00 | 701.00 | 542.00 | 1 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 241 475.00 | | 241 475.00 | 241 475.00 |
084 Disponibilités | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 799.00 | | 329 799.00 | 329 799.00 |
110 Total général Actif | 331 043.00 | 701.00 | 330 341.00 | 331 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 142 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
230 Autres produits | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
242 Autres charges externes. | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
252 Charges sociales | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 401.00 | | | -37 401.00 |
280 Produits financiers | 567.00 | | | 567.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 533.00 | | | -35 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 303.00 | | | 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 512.00 | | | 2 512.00 |