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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 2 083.00 | 4 807.00 | 6 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 423.00 | 39 346.00 | 262 077.00 | 301 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 993.00 | 27 664.00 | 204 329.00 | 231 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 306.00 | 69 093.00 | 471 213.00 | 540 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BZ Autres créances | 115 515.00 | | 115 515.00 | 115 515.00 |
CF Disponibilités | 227 987.00 | | 227 987.00 | 227 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 217.00 | | 358 217.00 | 358 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 522.00 | 69 093.00 | 829 430.00 | 898 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
DH Report à nouveau | -77 147.00 | | | -77 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
DL TOTAL (I) | 287 164.00 | | | 287 164.00 |
DN Avances conditionnées | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DO TOTAL (II) | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 807.00 | | | 358 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 866.00 | | | 463 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 430.00 | | | 829 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 128.00 | | | 161 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 663.00 | | 995 663.00 | 995 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 663.00 | | 995 663.00 | 995 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 950.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 844.00 | | | 1 001 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 194.00 | | | 947 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 113.00 | | 528 040.00 | 227 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 847.00 | 540 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 847.00 | 533 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 113.00 | | 521 150.00 | 227 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 67 950.00 | | 1 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 65 867.00 | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 807.00 | 56 069.00 | 229 137.00 | 358 807.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 870.00 | 121 870.00 | | 121 870.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 866.00 | 161 128.00 | 229 137.00 | 463 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
ST Autres comptes | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
YT Sous‐traitance | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 850.00 | | | 163 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |