| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 113.00 | 1 143.00 | 225 970.00 | 227 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 113.00 | 1 143.00 | 225 970.00 | 227 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
072 Créances – Autres | 266 157.00 | | 266 157.00 | 266 157.00 |
084 Disponibilités | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 571.00 | | 302 571.00 | 302 571.00 |
110 Total général Actif | 529 684.00 | 1 143.00 | 528 541.00 | 529 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 122 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -148.00 | | | -148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260.00 | | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
252 Charges sociales | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | | | 442.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 019.00 | | | -44 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
294 Charges financières | 975.00 | | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 614.00 | | | -41 614.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 214 847.00 | | | 214 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 869.00 | | | 225 869.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 141.00 | | | 4 141.00 |