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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 462.00 | 15 584.00 | 28 878.00 | 44 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 152.00 | 2 693.00 | 290 459.00 | 293 152.00 |
BZ Autres créances | 522 020.00 | | 522 020.00 | 522 020.00 |
CF Disponibilités | 121 854.00 | | 121 854.00 | 121 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 972.00 | 2 693.00 | 947 279.00 | 949 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 433.00 | 18 277.00 | 976 156.00 | 994 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 759.00 | 92 089.00 | | 353 759.00 |
DH Report à nouveau | | -96 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 727.00 | 357 760.00 | | 235 727.00 |
DL TOTAL (I) | 633 487.00 | 397 759.00 | | 633 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 860.00 | 47 092.00 | | 20 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 996.00 | 353 519.00 | | 252 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 655.00 | 81 827.00 | | 54 655.00 |
EA Autres dettes | 10 872.00 | 32 356.00 | | 10 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 286.00 | 2 124.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 669.00 | 516 917.00 | | 342 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 156.00 | 914 677.00 | | 976 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 669.00 | 496 608.00 | | 342 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
FG Production vendue services | 1 211 994.00 | 250.00 | 1 212 244.00 | 1 211 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 264.00 | 250.00 | 1 250 514.00 | 1 250 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 657.00 | 75 000.00 | | -4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 810.00 | 1 551 787.00 | | 1 259 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 082.00 | 1 194 028.00 | | 1 024 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 727.00 | 357 760.00 | | 235 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | | 1 099.00 | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | | 1 099.00 | 3 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 996.00 | 252 996.00 | | 252 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
UX Autres créances clients | 293 152.00 | | | 293 152.00 |
VP Divers | 522 020.00 | | | 522 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 995.00 | 828 117.00 | 28 878.00 | 856 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 669.00 | 342 669.00 | | 342 669.00 |