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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 592.00 | 14 715.00 | 28 877.00 | 43 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 182.00 | 2 871.00 | 321 310.00 | 324 182.00 |
BZ Autres créances | 660 311.00 | | 660 311.00 | 660 311.00 |
CF Disponibilités | 175 158.00 | | 175 158.00 | 175 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 881.00 | 2 871.00 | 1 157 010.00 | 1 159 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 473.00 | 17 586.00 | 1 185 887.00 | 1 203 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 589 486.00 | | | 589 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 207.00 | | | 239 207.00 |
DL TOTAL (I) | 872 693.00 | | | 872 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 458.00 | | | 251 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 193.00 | | | 313 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 887.00 | | | 1 185 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 193.00 | | | 313 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
FG Production vendue services | 1 048 711.00 | -247.00 | 1 048 464.00 | 1 048 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 665.00 | -247.00 | 1 088 418.00 | 1 088 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 995.00 | | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 454.00 | | | 1 095 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 247.00 | | | 856 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 207.00 | | | 239 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 584.00 | | 869.00 | 15 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | | 869.00 | 8 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 459.00 | 251 459.00 | | 251 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
UX Autres créances clients | 324 182.00 | 324 182.00 | | 324 182.00 |
VP Divers | 660 311.00 | 660 311.00 | | 660 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 601.00 | 984 723.00 | 28 878.00 | 1 013 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 194.00 | 313 194.00 | | 313 194.00 |