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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 703.00 | 6 825.00 | 28 878.00 | 35 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 572.00 | 4 393.00 | 241 179.00 | 245 572.00 |
BZ Autres créances | 1 063 010.00 | | 1 063 010.00 | 1 063 010.00 |
CF Disponibilités | 222 344.00 | | 222 344.00 | 222 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 398.00 | 4 393.00 | 1 527 004.00 | 1 531 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 100.00 | 11 218.00 | 1 555 882.00 | 1 567 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 828 694.00 | 589 487.00 | | 828 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 588.00 | 239 207.00 | | 319 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 282.00 | 872 694.00 | | 1 192 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 575.00 | 1 515.00 | | 32 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 607.00 | 251 459.00 | | 252 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 087.00 | 54 192.00 | | 70 087.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 742.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 931.00 | 3 286.00 | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 600.00 | 313 194.00 | | 383 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 882.00 | 1 185 888.00 | | 1 555 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 600.00 | 313 194.00 | | 363 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
FG Production vendue services | 868 054.00 | | 868 054.00 | 868 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 610.00 | | 911 610.00 | 911 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -295.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 607.00 | 1 095 454.00 | | 970 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 020.00 | 856 247.00 | | 651 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 588.00 | 239 207.00 | | 319 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 607.00 | 252 607.00 | | 252 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
UX Autres créances clients | 245 572.00 | 245 572.00 | | 245 572.00 |
VI Groupe et associés | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 010.00 | 1 063 010.00 | | 1 063 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 931.00 | 1 309 054.00 | 28 878.00 | 1 337 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 600.00 | 363 600.00 | | 363 600.00 |