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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 263 608.00 | | 263 608.00 | 263 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 608.00 | | 263 608.00 | 263 608.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 830.00 | | 284 830.00 | 284 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 488.00 | 296 759.00 | | 194 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 414.00 | -2 270.00 | | 85 414.00 |
DL TOTAL (I) | 281 002.00 | 295 588.00 | | 281 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 468.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 153.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828.00 | 3 621.00 | | 3 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 830.00 | 299 209.00 | | 284 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -3 836.00 | 3 621.00 | | -3 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 740.00 | 11 972.00 | | 89 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326.00 | 14 243.00 | | 4 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 414.00 | -2 270.00 | | 85 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |