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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 394.00 | 1 055.00 | 1 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 449.00 | 394.00 | 1 055.00 | 1 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076 921.00 | 16 881.00 | 1 060 040.00 | 1 076 921.00 |
CF Disponibilités | 1 629 596.00 | | 1 629 596.00 | 1 629 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 516.00 | 16 881.00 | 2 689 635.00 | 2 706 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 965.00 | 17 275.00 | 2 690 690.00 | 2 707 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 291 183.00 | 294 681.00 | | 291 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 049.00 | -3 498.00 | | 2 306 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 333.00 | 292 283.00 | | 2 598 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 3 656.00 | | 5 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 357.00 | 3 656.00 | | 92 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 690.00 | 295 939.00 | | 2 690 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 357.00 | 3 656.00 | | 92 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 674 287.00 | | | 2 674 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674 287.00 | | | 2 674 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 608.00 | | | 263 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 608.00 | | | 263 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410 679.00 | | | 2 410 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 708.00 | | | 2 677 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 658.00 | 3 498.00 | | 371 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 049.00 | -3 498.00 | | 2 306 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |