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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 263 608.00 | | 263 608.00 | 263 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 608.00 | | 263 608.00 | 263 608.00 |
CF Disponibilités | 176 004.00 | | 176 004.00 | 176 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 004.00 | | 176 004.00 | 176 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 611.00 | | 439 611.00 | 439 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 292 631.00 | 279 902.00 | | 292 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 050.00 | 112 729.00 | | 142 050.00 |
DL TOTAL (I) | 435 781.00 | 393 731.00 | | 435 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 628.00 | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 819.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830.00 | 4 447.00 | | 3 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 611.00 | 398 178.00 | | 439 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830.00 | 4 447.00 | | 3 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 820.00 | 117 441.00 | | 149 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 770.00 | 4 712.00 | | 7 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 050.00 | 112 729.00 | | 142 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |