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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 428.00 | 3 428.00 | 25 000.00 | 28 428.00 |
AP Constructions | 186 596.00 | 56 868.00 | 129 729.00 | 186 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 185.00 | 91 484.00 | 104 701.00 | 196 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 066.00 | 67 598.00 | 49 468.00 | 117 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 994.00 | 219 377.00 | 316 617.00 | 535 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
BZ Autres créances | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
CF Disponibilités | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 428.00 | | 153 428.00 | 153 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 422.00 | 219 377.00 | 470 045.00 | 689 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
DL TOTAL (I) | 137 498.00 | | | 137 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 040.00 | | | 133 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 547.00 | | | 332 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 045.00 | | | 470 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 740.00 | | | 260 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 944.00 | | 1 061 944.00 | 1 061 944.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 574.00 | | 1 062 574.00 | 1 062 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 725.00 | |
GE Autres charges | | | 9 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | | | 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 805.00 | | | -81 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 934.00 | | | 1 087 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 216.00 | | | 1 057 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 776.00 | | 72 050.00 | 478 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 832.00 | 535 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 746.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 086.00 | 499 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 883.00 | | 72 050.00 | 435 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 485.00 | 36 725.00 | 9 833.00 | 192 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | 87.00 | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 399.00 | 36 638.00 | 3 087.00 | 182 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
VB T. V. A. | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 199.00 | 24 392.00 | 71 807.00 | 96 199.00 |
VI Groupe et associés | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VP Divers | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 842.00 | 82 122.00 | 7 720.00 | 89 842.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 547.00 | 260 740.00 | 71 807.00 | 332 547.00 |