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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 113.00 | 8 355.00 | 29 758.00 | 38 113.00 |
AP Constructions | 186 596.00 | 94 187.00 | 92 409.00 | 186 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 504.00 | 176 313.00 | 45 191.00 | 221 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 271.00 | 104 468.00 | 15 803.00 | 120 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 403.00 | 383 323.00 | 192 080.00 | 575 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 263.00 | | 66 263.00 | 66 263.00 |
BZ Autres créances | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CF Disponibilités | 185 286.00 | | 185 286.00 | 185 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 706.00 | | 294 706.00 | 294 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 109.00 | 383 323.00 | 486 786.00 | 870 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -31 163.00 | | | -31 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
DL TOTAL (I) | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 317.00 | | | 245 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 122.00 | | | 392 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 786.00 | | | 486 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 716.00 | | | 197 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 958.00 | | 760 958.00 | 760 958.00 |
FG Production vendue services | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 878.00 | | 789 878.00 | 789 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 891.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -21.00 | | | -21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 040.00 | | | 891 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 213.00 | | | 795 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 658.00 | | 2 745.00 | 572 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 626.00 | | 2 745.00 | 525 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 432.00 | 33 891.00 | | 349 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | 2 511.00 | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 588.00 | 31 380.00 | | 343 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 317.00 | 50 912.00 | 153 041.00 | 245 317.00 |
VI Groupe et associés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 451.00 | 91 531.00 | 8 920.00 | 100 451.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 122.00 | 197 716.00 | 153 041.00 | 392 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
ST Autres comptes | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 852.00 | | | 158 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |