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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 113.00 | 5 844.00 | 32 269.00 | 38 113.00 |
AP Constructions | 186 596.00 | 84 857.00 | 101 739.00 | 186 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 304.00 | 161 139.00 | 59 165.00 | 220 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 726.00 | 97 592.00 | 21 133.00 | 118 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 658.00 | 349 432.00 | 223 227.00 | 572 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BZ Autres créances | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CF Disponibilités | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 484.00 | | 216 484.00 | 216 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 142.00 | 349 432.00 | 439 711.00 | 789 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 646.00 | | | 152 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
DL TOTAL (I) | 231 837.00 | | | 231 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 873.00 | | | 207 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 711.00 | | | 439 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 285.00 | | | 184 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 723.00 | 45 708.00 | | 303 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 2 275.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 154.00 | 43 434.00 | | 300 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 139.00 | 64 551.00 | 23 588.00 | 88 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 361.00 | 65 441.00 | 8 920.00 | 74 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 873.00 | 184 285.00 | 23 588.00 | 207 873.00 |