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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 270 388.00 | | 2 270 388.00 | 2 270 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 270 388.00 | | 2 270 388.00 | 2 270 388.00 |
072 Créances – Autres | 363 639.00 | | 363 639.00 | 363 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 976 030.00 | 14 144.00 | 2 961 886.00 | 2 976 030.00 |
084 Disponibilités | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 380 025.00 | 14 144.00 | 3 365 881.00 | 3 380 025.00 |
110 Total général Actif | 5 650 413.00 | 14 144.00 | 5 636 269.00 | 5 650 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 438 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 082 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 197 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 636 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2.00 | | | 2.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 579.00 | | | -44 579.00 |
280 Produits financiers | 139 859.00 | | | 139 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
294 Charges financières | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 589 414.00 | | | 589 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 680 974.00 | | | 1 680 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589 414.00 | | | 589 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 144.00 | | | 14 144.00 |