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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 204 928.00 | | 2 204 928.00 | 2 204 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 204 928.00 | | 2 204 928.00 | 2 204 928.00 |
072 Créances – Autres | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 104 713.00 | | 3 104 713.00 | 3 104 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 242 470.00 | | 3 242 470.00 | 3 242 470.00 |
110 Total général Actif | 5 447 398.00 | | 5 447 398.00 | 5 447 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 511 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 881 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 935 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 447 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 064.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 127 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 193.00 | | | -31 193.00 |
280 Produits financiers | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
294 Charges financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 102 488.00 | | | 102 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 284 352.00 | | | 2 284 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 488.00 | | | 102 488.00 |